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招商中证银行B净值下跌1.73% 请保持关注

2019-11-28 21:04:10 来源:石录门户网站
内容摘要:金融界基金09月25日讯 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 09月24日净值上涨2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2540元,累计净值为1.2540元。中信建投医改灵活配置混合a
 

金融基金9月24日讯——招商证券银行乙今天下跌1.16%,至人民币3.34万元。截至目前,该基金的场内价格为1.106元,场外净值为1.0855元,较前一交易日下降1.73%,溢价为1.89%,价格杠杆为1.878,净值杠杆为1.970,母公司当前净值为1.0600,基金跟踪指数为银行指数,母公司实际下转要求为38.87%,上转要求为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月下跌了0.26%,在最近三个月下跌了0.28%,在最近六月下跌了7.91%,在最近几年下跌了18.13%。该基金自成立以来累计净值为1.0855元,同期跟踪指数增长-0.91%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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